AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月4日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 117,595 | 65,970 |
| 減価償却費及び償却費 | 90,177 | 85,860 |
| 減損損失 | 521 | 561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,326 | -6,779 |
| 支払利息 | 3,314 | 8,667 |
| 持分法による投資損益 | -1,297 | -896 |
| 固定資産除売却損益 | 1,807 | 1,940 |
| 営業債権の増減額 | 3,493 | -1,840 |
| 棚卸資産の増減額 | -55,559 | -16,295 |
| 営業債務の増減額 | -655 | -22,207 |
| その他 | 16,504 | 12,719 |
| 小計 | 172,574 | 127,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,970 | 6,970 |
| 利息の支払額 | -3,259 | -8,354 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -50,307 | -36,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 122,978 | 89,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -101,233 | -103,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 774 | 1,291 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -13,423 | -446 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 32,262 | 15,515 |
| 関係会社又はその他の事業の売却による収入 | 15,548 | 1,097 |
| その他 | -671 | -2,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -66,742 | -88,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 9,748 | 59,640 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 53,018 | 49,298 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -44,615 | -86,772 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -5,136 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | － | 244 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -31,498 |
| 配当金の支払額 | -28,850 | -23,316 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -12,882 | -16,330 |
| その他 | 183 | 233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,732 | -53,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,208 | 11,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 59,711 | -40,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,716 | 168,830 |
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