AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月5日 14:02
- 【資料】
- 半期報告書-第101期(2025/01/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -92,388 | 33,751 |
| 減価償却費及び償却費 | 91,528 | 88,204 |
| 減損損失 | 119,182 | 8,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,115 | -4,830 |
| 支払利息 | 8,417 | 7,210 |
| 持分法による投資損益 | -905 | -1,499 |
| 固定資産除売却損益 | 1,871 | 1,089 |
| 営業債権の増減額 | 13,162 | 15,534 |
| 棚卸資産の増減額 | -5,670 | -9,496 |
| 営業債務の増減額 | -21,945 | -3,450 |
| その他 | 52,062 | 3,172 |
| 小計 | 159,199 | 137,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,219 | 5,114 |
| 利息の支払額 | -8,767 | -7,115 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -15,423 | -18,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 142,227 | 117,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -115,527 | -91,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 681 | 2,969 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -384 | -292 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 15,716 | 3,538 |
| 関係会社又はその他の事業の売却による収入 | 22,121 | － |
| その他 | -851 | -2,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -78,243 | -87,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | -18,088 | 30,384 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 15,467 | 34,694 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -74,361 | -70,783 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -12 | － |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 263 | 244 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,252 | -6 |
| 配当金の支払額 | -22,278 | -22,289 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -7,815 | -6,092 |
| その他 | 855 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -107,222 | -33,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,832 | -3,039 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -781 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -37,187 | -7,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,874 | 100,492 |
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