AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 15:03
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 33,751 | 60,331 |
| 減価償却費及び償却費 | 88,204 | 97,822 |
| 減損損失 | 8,020 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,830 | -4,282 |
| 支払利息 | 7,210 | 7,563 |
| 持分法による投資損益 | -1,499 | -3,797 |
| 固定資産除売却損益 | 1,089 | 1,040 |
| 営業債権の増減額 | 15,534 | -14,357 |
| 棚卸資産の増減額 | -9,496 | -25,809 |
| 営業債務の増減額 | -3,450 | -14 |
| その他 | 3,172 | 15,622 |
| 小計 | 137,707 | 134,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,114 | 5,034 |
| 利息の支払額 | -7,115 | -7,621 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -18,566 | -26,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 117,139 | 104,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -91,739 | -102,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,969 | 1,958 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -292 | -331 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 3,538 | 6,611 |
| 関係会社又はその他の事業の売却による収入 | － | 582 |
| その他 | -2,202 | -927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -87,726 | -94,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 30,384 | 4,855 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 34,694 | 110,167 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -70,783 | -87,583 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 244 | 450 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -10 |
| 配当金の支払額 | -22,289 | -22,298 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6,092 | -26,576 |
| その他 | 76 | 107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,770 | -20,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,039 | 3,728 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -98 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -7,495 | -7,100 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 100,492 | 87,570 |
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