AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 165,227 | 99,212 |
| 減価償却費及び償却費 | 137,530 | 130,943 |
| 減損損失 | 521 | 565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,132 | -10,875 |
| 支払利息 | 5,678 | 13,807 |
| 持分法による投資損益 | -1,928 | -1,570 |
| 固定資産除売却損益 | -11,712 | 2,096 |
| 営業債権の増減額 | -4,899 | -15,900 |
| 棚卸資産の増減額 | -84,653 | -14,312 |
| 営業債務の増減額 | 4,357 | -21,897 |
| その他 | 23,458 | 22,889 |
| 小計 | 228,448 | 204,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,726 | 10,677 |
| 利息の支払額 | -5,474 | -13,607 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -70,655 | -55,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 158,044 | 146,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -151,992 | -154,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,275 | 2,142 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -14,152 | -932 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 55,252 | 24,450 |
| 関係会社又はその他の事業の売却による収入 | 15,548 | 1,786 |
| その他 | -1,070 | -1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -79,138 | -129,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 16,564 | 98,032 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 67,136 | 49,314 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -61,296 | -105,229 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -5,136 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 3,302 | 384 |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | -50,014 |
| 配当金の支払額 | -52,162 | -45,982 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -12,922 | -16,890 |
| その他 | 199 | 175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -39,518 | -75,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,857 | 12,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 68,245 | -45,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,716 | 163,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
