AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月4日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 16,456 | 97,133 |
| 減価償却費及び償却費 | 72,199 | 79,601 |
| 減損損失 | 30 | 436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,277 | -2,991 |
| 支払利息 | 4,156 | 3,216 |
| 持分法による投資損益 | -418 | -1,462 |
| 固定資産除売却損益 | 1,289 | 3,639 |
| 営業債権の増減額 | 42,694 | 4,170 |
| 棚卸資産の増減額 | -8,708 | -22,306 |
| 営業債務の増減額 | -30,330 | 656 |
| その他 | 27,403 | 23,825 |
| 小計 | 121,495 | 185,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,638 | 3,279 |
| 利息の支払額 | -4,283 | -3,366 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -9,396 | -16,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 111,453 | 168,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -85,056 | -98,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,036 | 608 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -22,367 | -24,824 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 2,269 | 28,680 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -1,031 | － |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | － | 1,537 |
| その他 | -284 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -104,434 | -92,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 179,686 | -50,235 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 161,904 | 32,683 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -61,489 | -33,956 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -1,271 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 3,540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -573 |
| 配当金の支払額 | -13,294 | -13,297 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -4,089 | -3,653 |
| その他 | 4 | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 266,256 | -70,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,465 | 5,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 268,809 | 11,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,124 | 248,059 |
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