AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月4日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 26,014 | 185,090 |
| 減価償却費及び償却費 | 107,210 | 121,879 |
| 減損損失 | － | 436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,938 | -3,891 |
| 支払利息 | 5,868 | 4,826 |
| 持分法による投資損益 | -293 | -1,970 |
| 固定資産除売却損益 | 6,446 | 2,617 |
| 営業債権の増減額 | 21,595 | -1,567 |
| 棚卸資産の増減額 | -3,279 | -37,803 |
| 営業債務の増減額 | -14,888 | 8,760 |
| その他 | 27,635 | -17,860 |
| 小計 | 172,370 | 260,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,391 | 4,541 |
| 利息の支払額 | -5,984 | -4,912 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -15,548 | -24,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 155,229 | 235,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -135,241 | -162,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,864 | 4,085 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -29,984 | -36,701 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 15,740 | 51,271 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -27,019 | － |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | － | 49,599 |
| その他 | -975 | -812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -173,615 | -95,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 123,132 | -74,826 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 207,705 | 50,952 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -80,123 | -67,635 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,001 | -1,271 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 3,540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -580 |
| 配当金の支払額 | -26,591 | -31,045 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -4,225 | -3,807 |
| その他 | 6 | 217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 221,431 | -127,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,381 | 3,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 197,664 | 15,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,124 | 251,936 |
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