AGC（5201）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: 2052億7000万
2009年12月31日 -11.98%: 1806億8300万
2010年3月31日 -62.09%: 685億300万
2010年6月30日 +102.42%: 1386億6200万
2010年9月30日 +52.56%: 2115億4800万
2010年12月31日 +35.04%: 2856億6900万
2011年3月31日 -86%: 399億8200万
2011年6月30日 +128.42%: 913億2600万
2011年9月30日 +13.16%: 1033億4100万
2011年12月31日 +47.3%: 1522億2300万
2012年6月30日 -39.46%: 921億6100万
2012年12月31日 +84.64%: 1701億6500万
2013年6月30日 -48.49%: 876億5100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、営業利益や有形固定資産の売却等により、961億円の収入(前連結会計年度は892億円の収入)となりました。一方で、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、有利子負債の返済による支出、配当金の支払等がありました。当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より133億円(12.3%)減少し、947億円となりました。
(ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、前連結会計年度比103億円(3.6%)減の2,745億円となりました。

2026/03/24 13:32

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△50,050	124,758
法人所得税の支払額又は還付額	24	△34,177	△41,836
営業活動によるキャッシュ・フロー		284,815	274,476
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/24 13:32