利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純損失(24百万円)や売上債権の増加(1,489百万円)等があったものの、仕入債務の増加(839百万円)や減価償却費(2,052百万円)、のれん償却額(1,532百万円)等により、1,848百万円の資金増加(前年同期は1,282百万円の資金増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出(2,654百万円)等により、2,669百万円の資金流出(前年同期は4,661百万円の資金流出)となりました。

2017/11/10 10:29