利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純損失(865百万円)や売上債権の増加(463百万円)、法人税等の支払(332百万円)等があったものの、減価償却費(2,096百万円)や持分法による投資損益の調整(868百万円)、仕入債務の増加(777百万円)等により、1,761百万円の資金増加(前年同期は2,980百万円の資金増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入(284百万円)があったものの、貸付けによる支出(1,007百万円)や有形固定資産の取得による支出(849百万円)等により、1,353百万円の資金流出(前年同期は508百万円の資金流出)となりました。

2022/11/14 9:54