営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期末比2千2百万円増加し、14億1千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5億5千4百万円、減価償却費3億2千1百万円、売上債権の増加3億1千4百万円、たな卸資産の増加1億3千8百万円、仕入債務の増加2億9千万円などにより7億4千万円の収入となりました。(前年同期は5億8千2百万円の収入)

2018/06/29 9:04