有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	579,593	580,638	1.97	-
1年内返済予定のリース債務	2,684	3,249	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	618,521	617,476	1.97	2020年4月30日～ 2021年8月2日
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	11,000	10,952	-	2020年4月2日 ～ 2024年11月20日
合計	1,884,159	1,957,377	-	-

(注) 1 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債

2019/06/28 13:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は1百万円(前連結会計年度は2百万円の減少)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出1百万円などによるものであります。
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は69百万円(前連結会計年度は32百万円の増加)となりました。これは主として、ファイナンスリース債務の返済による支出2百万円や短期借入金の増加額72百万円などによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2019/06/28 13:18