営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は478,759千円(前年同期比368,688千円の減)となりました。これは税金等調整前中間純利益が28,016千円となり、減価償却費(251,616千円)、売上債権の減少額(1,156,458千円)等の資金増加と、たな卸資産の増加額(△686,803千円)、仕入債務の減少額(△128,128千円)等の資金減少によるものであります。

2014/12/25 15:14