営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は782,250千円(前連結会計年度比32.7%減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益736,532千円に加え、減価償却費547,826千円、売上債権が1,062,675千円増加したことなどが主な要因であります。

2016/06/28 13:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より380,468千円少ない782,250千円のキャッシュを得ております。これは、税金等調整前当期純利益736,532千円に加え、減価償却費547,826千円、売上債権が1,062,675千円増加等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より329,389千円多い973,623千円のキャッシュを使用しております。これは、有形固定資産の取得による支出767,390千円、定期貯金の預入れによる支出410,001千円等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、257,362千円のキャッシュを得ております。これは、長期借入金の増加1,100,000千円等によるものです。
(3)経営者の問題認識と今後の方針について

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