営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,117,187千円(前連結会計年度比42.8%増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益524,253千円に加え、減価償却費512,189千円、売上債権が947,500千円減少したことなどが主な要因であります。

2016/06/29 11:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より334,937千円多い1,117,187千円のキャッシュを得ております。これは、税金等調整前当期純利益524,253千円に加え、減価償却費512,189千円、売上債権が947,500千円減少等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より307,184千円少ない666,438千円のキャッシュを使用しております。これは、主に有形固定資産の取得によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、468,565千円のキャッシュを支出しております。これは、主に金融機関からの借入金の返済によるものです。
(3)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/29 11:39