支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べて8億23百万円減少し、92億10百万円となりました。
これは、支払手形及び買掛金が5億27百万円、リース債務(流動および固定)が1億82百万円、製品保証引当金が1億13百万円、それぞれ減少したことなどによるものです。
④純資産

2015/06/26 12:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っています。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払法人税等は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。
一部の外貨建売掛金および買掛金の為替変動リスクに対して為替予約取引を実施して、為替変動リスクを回避しています。

2015/06/26 12:41