財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

		前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△46,181	△13,907
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	24,178	△18,307
現金及び現金同等物の四半期末残高	(百万円)	67,399	58,113

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比185億67百万円減少の188億49百万円となりました。主として法人税等の支払によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比322億74百万円減少の139億7百万円となりました。主として有価証券の取得による支出が減少したことによります。

2015/02/13 10:00