財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

		前連結会計年度	当連結会計年度
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△61,148	△12,865
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	24,123	△18,745
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	68,966	75,540

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して為替相場の変動による換算差額15億91百万円を加えた純額で65億73百万円増加し755億40百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前連結会計年度から181億4百万円減少の365億93百万円となりました。主として法人税等の支払によるものです。

2015/06/26 14:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローによる支出は、前連結会計年度から482億83百万円減少の128億65百万円となりました。主として有価証券の取得による支出が減少したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度241億23百万円の収入に対し、187億45百万円の支出となりました。主として社債の償還によるものです。
(5) 経営方針

2015/06/26 14:29