利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

		前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	36,593	56,465
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△12,865	△82,331
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△18,745	25,121

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して為替相場の変動による換算差額36億39百万円を控除した純額で43億84百万円減少し711億55百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前連結会計年度から198億72百万円増加の564億65百万円となりました。これは、主として法人税等の支払額の減少によるものです。

2016/06/29 16:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前連結会計年度から198億72百万円増加の564億65百万円となりました。これは、主として法人税等の支払額の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローによる支出は、前連結会計年度から694億65百万円増加の823億31百万円となりました。これは、主として連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度187億45百万円の支出に対し、251億21百万円の収入となりました。これは、主として社債の発行及び長期借入れによる収入によるものです。

2016/06/29 16:04