営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しています。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しています。
なお、これによる連結財務諸表に与える影響は軽微です。

2016/06/29 16:04

#2 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

		前連結会計年度	当連結会計年度
		(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	36,593	56,465
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△12,865	△82,331

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して為替相場の変動による換算差額36億39百万円を控除した純額で43億84百万円減少し711億55百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前連結会計年度から198億72百万円増加の564億65百万円となりました。これは、主として法人税等の支払額の減少によるものです。

2016/06/29 16:04

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して為替相場の変動による換算差額36億39百万円を控除した純額で43億84百万円減少し711億55百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前連結会計年度から198億72百万円増加の564億65百万円となりました。これは、主として法人税等の支払額の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローによる支出は、前連結会計年度から694億65百万円増加の823億31百万円となりました。これは、主として連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出によるものです。

2016/06/29 16:04