財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

		前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△41,564	△32,094
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△62	△3,669
現金及び現金同等物の四半期末残高	(百万円)	65,750	60,582

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比37億53百万円減少の288億12百万円となりました。これは、主として売上債権の増減によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比94億69百万円減少の320億94百万円となりました。これは、主として前年同期は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があったことによるものです。

2016/11/11 14:17