		前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△7,837	△61,718
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△13,655	△34,245
現金及び現金同等物の四半期末残高	(百万円)	181,533	167,612

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比274億47百万円増加の538億73百万円となりました。これは、主として営業債権及びその他の債権の増加により資金が減少した一方、棚卸資産の増減により資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比538億81百万円増加の617億18百万円となりました。これは、主として投資有価証券の取得による支出が増加したことによるものです。

2023/11/09 10:20

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,837	△61,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	4,710	193
その他	-	△124
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,655	△34,245
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	4,015	5,597

2023/11/09 10:20