財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△13,640	△20,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△5,709	△21,106
現金及び現金同等物の四半期末残高	(百万円)	73,895	65,322

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比69億91百万円減少の188億3百万円となりました。これは、主として法人税等の支払額及びたな卸資産の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比69億71百万円増加の206億11百万円となりました。これは、主として固定資産の取得による支出が増加したことによるものです。

2018/11/09 11:12