財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

		前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△59,394	△42,376
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	25,187	△3,892
現金及び現金同等物の四半期末残高	(百万円)	75,143	59,607

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比1億45百万円増加の348億48百万円となりました。これは、主として法人税等の支払額の減少や売上債権の増減額の影響によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比170億18百万円減少の423億76百万円となりました。これは、主として前年同期は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があったことによるものです。

2017/02/10 13:17