財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△24,472	△34,493
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△12,640	△13,139
現金及び現金同等物の四半期末残高	(百万円)	77,069	66,002

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比196億24百万円減少の266億12百万円となりました。これは、主として法人税等の支払額及びたな卸資産の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比100億21百万円増加の344億93百万円となりました。これは、主として固定資産の取得による支出の増加及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出によるものです。

2019/02/13 13:32