財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△10,437	△13,041
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	8,421	22,170
現金及び現金同等物の四半期末残高	(百万円)	86,144	86,052

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比26億43百万円増加の35億92百万円となりました。これは、主として売上債権の増減額が増加した一方、たな卸資産の増減額の減少及び法人税等の支払額の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比26億4百万円増加の130億41百万円となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出の増加によるものです。

2019/08/09 11:29