営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して為替相場の変動による換算差額26億5百万円を控除した純額で116億87百万円増加し、860億92百万円となりました。

		前連結会計年度	当連結会計年度
		(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	46,430	59,787
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△48,883	△52,926

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前連結会計年度から133億57百万円増加の597億87百万円となりました。これは、主に営業債権及びその他の債権の減少並びに棚卸資産の増加額が前年同期比で減少したことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前連結会計年度から40億43百万円増加の529億26百万円となりました。これは、主に自動車関連事業における増産対応を中心とした設備投資によるものです。

2020/06/24 14:05