営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
		(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	24,332	18,624
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△27,399	△14,581

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比57億7百万円減少の186億24百万円となりました。これは、主として棚卸資産が減少した一方で、営業債権及びその他の債権が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比128億18百万円減少の145億81百万円となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ減少したことによるものです。

2020/11/11 12:22