営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
		(自 2019年4月1日至 2019年12月31日)	(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	36,119	40,984
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△39,358	△31,852

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比48億64百万円増加の409億84百万円となりました。これは、主として営業債権及びその他の債権が増加した一方で、棚卸資産及び法人所得税の支払額が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比75億5百万円減少の318億52百万円となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ減少したことによるものです。

2021/02/10 13:19