営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
		(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	40,984	44,338
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△31,852	△6,943

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比33億53百万円増加の443億38百万円となりました。これは、主として棚卸資産の増加により資金が減少した一方、営業債権及びその他の債権の増加額が減少したこと、並びに税引前四半期利益の増加により資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比249億8百万円減少の69億43百万円となりました。これは、主として満期を迎えた有価証券の償還及び政策保有株式の一部を売却したことによるものです。

2022/02/10 12:43

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		36,696	57,722
法人所得税の支払額		△5,862	△15,892
営業活動によるキャッシュ・フロー		40,984	44,338
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 12:43