有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

31.財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	2018年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2019年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース契約	子会社に対する支配の獲得から生じる変動	その他
短期借入金	10,113	15,722	431	-	1,319	-	27,587
長期借入金	29,904	138	1,183	-	-	4	31,230
社債	54,902	△5,107	-	-	-	47	49,842
リース負債	8,993	△2,231	△113	2,893	146	△10	9,678
合計	103,913	8,522	1,502	2,893	1,466	41	118,339

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース契約	子会社に対する支配の獲得から生じる変動	その他
短期借入金	27,587	△16,404	△250	-	-	-	10,931
長期借入金	31,230	20,076	787	-	-	△106	51,987
社債	49,842	29,852	-	-	-	48	79,743
リース負債	9,678	△2,637	△296	3,453	-	83	10,283
合計	118,339	30,887	240	3,453	-	25	152,946