有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△2,154		1,177
税効果額	1,085		△60
その他有価証券評価差額金	△2,195		41
繰延ヘッジ損益

2023/06/26 13:51

#2 その他の参考情報（連結）

有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第156期)(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月27日関東財務局長に提出2023/06/26 13:51

#3 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額7百万円は、セグメント間取引の調整であります。
2.セグメント資産のうち調整額に含めた全社資産の金額は235,964百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社部門における増加額です。

2023/06/26 13:51

#4 セグメント表の脚注（連結）

グメント資産のうち調整額に含めた全社資産の金額は265,525百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社部門における増加額です。2023/06/26 13:51

#5 会計方針に関する事項（連結）

有価証券
a 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
b その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2023/06/26 13:51

#6 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)

(注)1. 当事業年度の内訳は、ストック・オプションの権利行使(株式数33,000株、処分価額の総額33,000円)及び単元未満株式の買増請求による処分(株式数110株、処分価額の総額215,079円)であります。なお、当期間には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使、単元未満株式の買取り及び買増しは含まれておりません。
2. 当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使、単元未満株式の買取り及び買増しは含まれておりません。

2023/06/26 13:51

#7 取締役会決議による取得の状況（連結）

(注) 当期間における取得自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。

2023/06/26 13:51

#8 有価証券関係、財務諸表（連結）

(有価証券関係)
前事業年度(2022年3月31日)

2023/06/26 13:51

#9 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券

2023/06/26 13:51

#10 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(注) 当期間における取得自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

2023/06/26 13:51

#11 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△7,143		△14,483
有価証券勘定に含まれる譲渡性預金	22,800		14,900
現金及び現金同等物	154,855		168,863

2023/06/26 13:51

#12 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2023/06/26 13:51

#13 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[投資活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、自動車関連製品を中心とした設備投資に加え、有価証券の取得や定期預金の増加による支出もあり、合計で520億6百万円の支出となりました。前期との比較では、57億15百万円の支出増となりました。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]

2023/06/26 13:51

#14 重要な会計方針、財務諸表（連結）

1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券

2023/06/26 13:51

#15 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、客先の特性に合わせ各事業ごとに与信管理を行っております。また海外で事業を行うにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建の買掛金残高の範囲内にあるものを除き、一定部分は先物為替予約取引を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。満期保有目的の債券は一定の格付以上の債券を対象としているため、信用リスクは僅少であります。当該リスクについて有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。また満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。

2023/06/26 13:51

#16 非連結子会社及び関連会社の株式及び社債等（連結）

※3.非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通りであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
投資有価証券(株式)	17,980	百万円	16,741	百万円

2023/06/26 13:51