キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 9:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -218億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 535億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -453億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 32,860 | -21,209 | -4,679 | 11,651 | -11,092 | 127,594 | 通期 | 73,002 | -39,495 | -26,000 | 33,507 | -30,260 | 128,616 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 33,607 | -28,294 | 3,067 | 5,313 | -18,859 | 136,321 | 通期 | 59,445 | -47,772 | -373 | 11,673 | -42,693 | 136,065 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 49,559 | -16,243 | -14,796 | 33,316 | -29,496 | 147,898 | 通期 | 80,172 | -56,452 | -13,013 | 23,720 | -59,361 | 144,692 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 21,381 | -27,244 | 25,996 | -5,863 | -31,374 | 168,727 | 通期 | 50,554 | -49,413 | 22,546 | 1,141 | -67,061 | 169,918 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 32,655 | -51,765 | 8,905 | -19,110 | -47,138 | 160,841 | 通期 | 61,224 | -109,743 | 3,564 | -48,519 | -105,336 | 123,984 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 27,399 | -39,095 | 6,172 | -11,696 | -50,418 | 115,555 | 通期 | 53,200 | -60,830 | -18,796 | -7,630 | -93,997 | 94,691 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 27,748 | -30,644 | 21,327 | -2,896 | -29,622 | 114,041 | 通期 | 85,641 | -51,724 | 12,250 | 33,917 | -50,831 | 146,031 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 56,826 | -24,322 | -43,030 | 32,504 | -15,742 | 136,159 | 通期 | 94,831 | -46,291 | -45,263 | 48,540 | -38,130 | 154,855 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 43,092 | -31,993 | -28,725 | 11,099 | -17,969 | 142,369 | 通期 | 97,949 | -52,006 | -34,568 | 45,943 | -43,694 | 168,863 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 53,572 | -45,308 | -21,857 | 8,264 | -20,941 | 161,698 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 335億700万
- 2016年3月（連） -65.16%
- 116億7300万
- 2017年3月（連） +103.2%
- 237億2000万
- 2018年3月（連） -95.19%
- 11億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -485億1900万
- 2020年3月（連）
- -76億3000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 339億1700万
- 2022年3月（連） +43.11%
- 485億4000万
- 2023年3月（連） -5.35%
- 459億4300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 19.28%
- 2016年3月（連）
- 13.64%
- 2017年3月（連）
- 19.98%
- 2018年3月（連）
- 11.21%
- 2019年3月（連）
- 13.21%
- 2020年3月（連）
- 12.04%
- 2021年3月（連）
- 18.95%
- 2022年3月（連）
- 18.58%
- 2023年3月（連）
- 17.51%