5333 日本碍子

5333
2024/07/18
時価
6597億円
PER 予
11.89倍
2010年以降
赤字-44.35倍
(2010-2024年)
PBR
0.91倍
2010年以降
0.7-2.69倍
(2010-2024年)
配当 予
2.84%
ROE 予
7.62%
ROA 予
4.7%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 13:50
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -361億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -685億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 991億5900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q32,860-21,209-4,67911,651-11,092127,594
通期73,002-39,495-26,00033,507-30,260128,616
2016年
3月期
連結
2Q33,607-28,2943,0675,313-18,859136,321
通期59,445-47,772-37311,673-42,693136,065
2017年
3月期
連結
2Q49,559-16,243-14,79633,316-29,496147,898
通期80,172-56,452-13,01323,720-59,361144,692
2018年
3月期
連結
2Q21,381-27,24425,996-5,863-31,374168,727
通期50,554-49,41322,5461,141-67,061169,918
2019年
3月期
連結
2Q32,655-51,7658,905-19,110-47,138160,841
通期61,224-109,7433,564-48,519-105,336123,984
2020年
3月期
連結
2Q27,399-39,0956,172-11,696-50,418115,555
通期53,200-60,830-18,796-7,630-93,99794,691
2021年
3月期
連結
2Q27,748-30,64421,327-2,896-29,622114,041
通期85,641-51,72412,25033,917-50,831146,031
2022年
3月期
連結
2Q56,826-24,322-43,03032,504-15,742136,159
通期94,831-46,291-45,26348,540-38,130154,855
2023年
3月期
連結
2Q43,092-31,993-28,72511,099-17,969142,369
通期97,949-52,006-34,56845,943-43,694168,863
2024年
3月期
連結
2Q53,572-45,308-21,8578,264-20,941161,698
通期99,159-68,593-36,12330,566-47,296171,432
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
730億200万
2016年3月(連) -18.57%
594億4500万
2017年3月(連) +34.87%
801億7200万
2018年3月(連) -36.94%
505億5400万
2019年3月(連) +21.11%
612億2400万
2020年3月(連) -13.11%
532億
2021年3月(連) +60.98%
856億4100万
2022年3月(連) +10.73%
948億3100万
2023年3月(連) +3.29%
979億4900万
2024年3月(連) +1.24%
991億5900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-394億9500万
2016年3月(連)投入+20.96%
-477億7200万
2017年3月(連)投入+18.17%
-564億5200万
2018年3月(連)投入-12.47%
-494億1300万
2019年3月(連)投入+122.09%
-1097億4300万
2020年3月(連)投入-44.57%
-608億3000万
2021年3月(連)投入-14.97%
-517億2400万
2022年3月(連)投入-10.5%
-462億9100万
2023年3月(連)投入+12.35%
-520億600万
2024年3月(連)投入+31.89%
-685億9300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-260億
2016年3月(連)返済還元
-3億7300万
2017年3月(連)返済還元
-130億1300万
2018年3月(連)資金調達
225億4600万
2019年3月(連)資金調達
35億6400万
2020年3月(連)返済還元
-187億9600万
2021年3月(連)資金調達
122億5000万
2022年3月(連)返済還元
-452億6300万
2023年3月(連)返済還元
-345億6800万
2024年3月(連)返済還元
-361億2300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
335億700万
2016年3月(連) -65.16%
116億7300万
2017年3月(連) +103.2%
237億2000万
2018年3月(連) -95.19%
11億4100万
2019年3月(連) マイ転
-485億1900万
2020年3月(連)
-76億3000万
2021年3月(連) プラ転
339億1700万
2022年3月(連) +43.11%
485億4000万
2023年3月(連) -5.35%
459億4300万
2024年3月(連) -33.47%
305億6600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-302億6000万
2016年3月(連)増加+41.09%
-426億9300万
2017年3月(連)増加+39.04%
-593億6100万
2018年3月(連)増加+12.97%
-670億6100万
2019年3月(連)増加+57.07%
-1053億3600万
2020年3月(連)減少-10.76%
-939億9700万
2021年3月(連)減少-45.92%
-508億3100万
2022年3月(連)減少-24.99%
-381億3000万
2023年3月(連)増加+14.59%
-436億9400万
2024年3月(連)増加+8.24%
-472億9600万

現金等#8

2015年3月(連)
1286億1600万
2016年3月(連) +5.79%
1360億6500万
2017年3月(連) +6.34%
1446億9200万
2018年3月(連) +17.43%
1699億1800万
2019年3月(連) -27.03%
1239億8400万
2020年3月(連) -23.63%
946億9100万
2021年3月(連) +54.22%
1460億3100万
2022年3月(連) +6.04%
1548億5500万
2023年3月(連) +9.05%
1688億6300万
2024年3月(連) +1.52%
1714億3200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
19.28%
2016年3月(連)
13.64%
2017年3月(連)
19.98%
2018年3月(連)
11.21%
2019年3月(連)
13.21%
2020年3月(連)
12.04%
2021年3月(連)
18.95%
2022年3月(連)
18.58%
2023年3月(連)
17.51%
2024年3月(連)
17.13%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高