NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,224 | 30,257 |
| 減価償却費 | 12,846 | 14,508 |
| 減損損失 | 3,205 | 2,462 |
| ＮＡＳ電池安全対策引当金の増減額（△は減少） | -1,176 | -256 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -303 | -6,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -955 | -1,283 |
| 支払利息 | 1,025 | 1,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,341 | -4,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,097 | -2,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439 | 5,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,359 | -3,847 |
| その他 | 3,392 | 2,208 |
| 小計 | 57,302 | 37,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 1,240 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 217 | 217 |
| 利息の支払額 | -1,074 | -1,253 |
| 法人税等の支払額 | -7,837 | -16,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,559 | 21,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,000 | -28,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19,219 | 28,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,496 | -31,374 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 96 | 2,746 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,575 | 1,246 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 2,093 | － |
| その他 | -731 | 373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,243 | -27,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,931 | 916 |
| 長期借入れによる収入 | 21,115 | 25,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,918 | -3,885 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,179 | -2 |
| 配当金の支払額 | -6,531 | -6,432 |
| その他 | -1,214 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,796 | 25,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,688 | 3,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,832 | 24,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,898 | 168,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
