NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,883 | 36,993 |
| 減価償却費 | 27,849 | 28,518 |
| 減損損失 | 329 | 1,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,360 | -2,009 |
| 支払利息 | 1,978 | 1,971 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,277 | -1,422 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -493 | 11,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,915 | -11,729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,819 | 2,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | -3,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 825 | -5,705 |
| その他 | -514 | 342 |
| 小計 | 58,921 | 59,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,432 | 1,999 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 200 | － |
| 利息の支払額 | -2,044 | -2,054 |
| 法人税等の支払額 | -4,938 | -8,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,572 | 50,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -37,899 | -53,648 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40,141 | 51,948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,941 | -20,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -3,775 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -22,761 | -40,159 |
| その他 | -846 | 716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,308 | -65,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -548 | 7,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,589 | -11,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,494 |
| 配当金の支払額 | -10,107 | -7,448 |
| その他 | -610 | -951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,857 | -17,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,429 | -3,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,165 | -35,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,698 | 135,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
