NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,993 | 32,935 |
| 減価償却費 | 28,518 | 27,803 |
| 減損損失 | 1,621 | 2,492 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 5,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,009 | -2,429 |
| 支払利息 | 1,971 | 1,613 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,822 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 11,376 | 14,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,729 | 14,520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,742 | 4,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,082 | -3,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,705 | -9,257 |
| その他 | -1,080 | -1,499 |
| 小計 | 59,617 | 90,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,999 | 2,359 |
| 利息の支払額 | -2,054 | -1,687 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,771 | -10,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,791 | 80,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -53,648 | -86,061 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 51,948 | 66,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,372 | -24,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,775 | -3,110 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -40,159 | -25,477 |
| その他 | 716 | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,289 | -73,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,697 | -6,741 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,537 | -11,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,494 | -5,716 |
| 配当金の支払額 | -7,448 | -8,792 |
| その他 | -951 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,733 | -13,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,398 | 2,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,630 | -3,810 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 135,801 | 173,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
