日本碍子（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,819 | 57,522 |
| 減価償却費 | 49,270 | 53,729 |
| 減損損失 | 1,159 | 9,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,441 | -2,123 |
| 支払利息 | 3,590 | 3,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,666 | -1,522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,161 | -1,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,651 | 15,452 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3,737 | 934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,900 | -19,613 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117 | -1,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330 | -497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -284 | 4,347 |
| その他 | -2,091 | 258 |
| 小計 | 105,119 | 119,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,459 | 2,083 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 424 | 424 |
| 利息の支払額 | -3,832 | -3,938 |
| 法人税等の支払額 | -12,920 | -31,378 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 4,580 | 11,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,831 | 97,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -54,699 | -69,638 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 51,231 | 61,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,226 | -40,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 3,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,202 | -2,896 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,840 | 3,954 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,810 | -7,319 |
| その他 | -567 | -914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,291 | -52,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,016 | 4,523 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 20,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,006 | -32,812 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,700 | -9,635 |
| 配当金の支払額 | -15,679 | -20,572 |
| その他 | -859 | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,263 | -34,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,547 | 2,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,823 | 13,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,855 | 168,863 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 73 |
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