NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,522 | 56,175 |
| 減価償却費 | 53,729 | 56,806 |
| 減損損失 | 9,952 | 6,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,123 | -2,974 |
| 支払利息 | 3,861 | 4,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,522 | -1,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,312 | -946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,452 | 1,234 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 934 | -6,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,613 | -10,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,337 | 187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | 3,861 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,347 | 6,439 |
| その他 | 258 | 2,538 |
| 小計 | 119,651 | 115,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,083 | 3,023 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 424 | 401 |
| 利息の支払額 | -3,938 | -4,114 |
| 法人税等の支払額 | -31,378 | -15,884 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 11,107 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,949 | 99,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -69,638 | -73,899 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 61,895 | 69,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,257 | -42,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,168 | 735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,896 | -2,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382 | -3,228 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,954 | 2,226 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,319 | -18,566 |
| その他 | -532 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,006 | -68,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,523 | -782 |
| 長期借入れによる収入 | 20,125 | 23,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,812 | -36,376 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,635 | -14,882 |
| 配当金の支払額 | -20,572 | -17,768 |
| その他 | -1,197 | -1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,568 | -36,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,560 | 8,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,935 | 2,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,863 | 171,432 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
