NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,175 | 72,456 |
| 減価償却費 | 56,806 | 57,253 |
| 減損損失 | 6,959 | 5,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,974 | -4,073 |
| 支払利息 | 4,015 | 3,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,567 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -946 | -3,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234 | -4,678 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -6,968 | 2,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,091 | -4,348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 187 | -898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,861 | -4,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,439 | -1,646 |
| その他 | 2,538 | -1,763 |
| 小計 | 115,671 | 116,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,023 | 3,997 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 401 | － |
| 利息の支払額 | -4,114 | -4,138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,822 | -19,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,159 | 96,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -73,899 | -119,882 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 69,670 | 110,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,811 | -41,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,324 | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,228 | -3,921 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,226 | 5,136 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,566 | -4,258 |
| その他 | 340 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,593 | -55,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -782 | 8,885 |
| 長期借入れによる収入 | 23,250 | 20,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,376 | -40,765 |
| 社債の発行による収入 | 12,000 | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,882 | -9,400 |
| 配当金の支払額 | -17,768 | -16,301 |
| その他 | -1,564 | -1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,123 | -34,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,125 | -1,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,568 | 6,276 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 171,432 | 177,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
