NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,456 | 83,832 |
| 減価償却費 | 57,253 | 57,487 |
| 減損損失 | 5,819 | 4,763 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 12,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,073 | -5,269 |
| 支払利息 | 3,913 | 3,269 |
| 関係会社清算損 | 240 | 2,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,605 | -13,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,678 | -4,300 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,439 | 4,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,348 | 22,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -898 | -2,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,109 | 1,161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,646 | -5,607 |
| その他 | -2,031 | -710 |
| 小計 | 116,732 | 160,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,997 | 5,086 |
| 利息の支払額 | -4,138 | -3,422 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,933 | -24,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,658 | 137,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -119,882 | -190,107 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 110,999 | 149,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,798 | -53,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -2,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,921 | -4,110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,136 | 14,943 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,258 | 8,250 |
| その他 | 594 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,081 | -77,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,885 | -14,502 |
| 長期借入れによる収入 | 20,070 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,765 | -36,897 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,400 | -15,004 |
| 配当金の支払額 | -16,301 | -19,841 |
| その他 | -1,706 | -2,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,219 | -48,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,081 | 9,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,276 | 21,935 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 177,708 | 199,643 |
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