NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,120 | 90,819 |
| 減価償却費 | 44,942 | 49,270 |
| 減損損失 | 2,266 | 1,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,380 | -1,441 |
| 支払利息 | 3,438 | 3,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,622 | -1,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -620 | -1,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,637 | -1,651 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -3,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,425 | -27,900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,688 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,375 | 330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,198 | -284 |
| その他 | 252 | -2,091 |
| 小計 | 100,698 | 105,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,385 | 1,459 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 434 | 424 |
| 利息の支払額 | -3,528 | -3,832 |
| 法人税等の支払額 | -13,347 | -12,920 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 4,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,641 | 94,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -41,399 | -54,699 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 36,671 | 51,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,839 | -35,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,503 | -2,202 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,909 | 1,840 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,720 | -6,810 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 706 | － |
| その他 | 1,009 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,724 | -46,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,264 | -12,016 |
| 長期借入れによる収入 | 21,284 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,417 | -22,006 |
| 社債の発行による収入 | 900 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -9,700 |
| 配当金の支払額 | -11,079 | -15,679 |
| その他 | -698 | -859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,250 | -45,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,172 | 5,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,340 | 8,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,031 | 154,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
