有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 43,836 | 53,120 |
減価償却費 | 39,579 | 44,942 |
減損損失 | 12,558 | 2,266 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 468 | 1,322 |
受取利息及び受取配当金 | -1,812 | -1,380 |
支払利息 | 3,025 | 3,438 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,351 | -1,622 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,081 | -620 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,520 | -12,637 |
棚卸資産の増減額 | -13,965 | 10,425 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,410 | 1,688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,751 | -2,375 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6,781 | 3,198 |
その他 | 4,435 | -1,069 |
小計 | 69,269 | 100,698 |
利息及び配当金の受取額 | 1,774 | 1,385 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 465 | 434 |
利息の支払額 | -3,275 | -3,528 |
法人税等の支払額 | -15,032 | -13,347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,200 | 85,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -34,748 | -41,399 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 54,532 | 36,671 |
有形固定資産の取得による支出 | -93,798 | -50,839 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,573 | -2,503 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,661 | 2,909 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,238 | 1,720 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 706 |
その他 | -142 | 1,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,830 | -51,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,408 | 11,264 |
長期借入れによる収入 | 34,558 | 21,284 |
長期借入金の返済による支出 | -28,980 | -9,417 |
自己株式の取得による支出 | -10,004 | -3 |
配当金の支払額 | -16,090 | -11,079 |
その他 | -689 | 201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,796 | 12,250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,866 | 5,172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,293 | 51,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,691 | 146,031 |