有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 50,448 | 43,836 |
減価償却費 | 35,728 | 39,579 |
減損損失 | 10,935 | 12,558 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,821 | 468 |
受取利息及び受取配当金 | -1,941 | -1,812 |
支払利息 | 2,763 | 3,025 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -675 | -4,081 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,595 | 2,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,193 | -13,965 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,352 | -2,410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,453 | -6,751 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,995 | -6,781 |
その他 | 1,727 | 3,083 |
小計 | 80,115 | 69,269 |
利息及び配当金の受取額 | 2,010 | 1,774 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 450 | 465 |
利息の支払額 | -2,944 | -3,275 |
法人税等の支払額 | -18,406 | -15,032 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,224 | 53,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -67,999 | -34,748 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 62,220 | 54,532 |
有形固定資産の取得による支出 | -102,826 | -93,798 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 830 | 12,661 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -806 | 2,238 |
その他 | -1,160 | -1,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,743 | -60,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,918 | 2,408 |
長期借入れによる収入 | 16,852 | 34,558 |
長期借入金の返済による支出 | -10,844 | -28,980 |
社債の発行による収入 | 15,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -10,004 |
配当金の支払額 | -15,444 | -16,090 |
その他 | -75 | -689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,564 | -18,796 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -980 | -2,866 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45,933 | -29,293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,984 | 94,691 |