NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,125 | 34,587 |
| 減価償却費 | 24,130 | 26,506 |
| 減損損失 | 15 | 834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -998 |
| 支払利息 | 1,771 | 1,886 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 326 | 1,826 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 98 | 1,534 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,056 | 14,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,503 | -20,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,448 | 4,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,893 | -2,006 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -579 | -2,334 |
| その他 | -389 | 313 |
| 小計 | 65,884 | 60,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 972 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 212 | 212 |
| 利息の支払額 | -1,920 | -1,945 |
| 法人税等の支払額 | -8,034 | -19,260 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 4 | 2,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,826 | 43,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -32,299 | -40,735 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 26,231 | 32,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,742 | -17,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 2,954 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,000 | -7,010 |
| その他 | 416 | -1,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,322 | -31,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,299 | 3,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,321 | -21,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,698 | -1 |
| 配当金の支払額 | -6,331 | -10,284 |
| その他 | -378 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,030 | -28,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 654 | 5,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,871 | -12,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,855 | 142,369 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 73 |
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