NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,114 | 45,125 |
| 減価償却費 | 21,740 | 24,130 |
| 減損損失 | 874 | 15 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -720 |
| 支払利息 | 1,689 | 1,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 8,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,004 | -12,503 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,467 | 4,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,166 | -3,893 |
| その他 | -270 | -544 |
| 小計 | 38,410 | 65,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 679 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 219 | 212 |
| 利息の支払額 | -1,728 | -1,920 |
| 法人税等の支払額 | -9,871 | -8,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,748 | 56,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -15,299 | -32,299 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,705 | 26,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,622 | -15,742 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -715 | -3,000 |
| その他 | 287 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,644 | -24,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,248 | -10,299 |
| 長期借入れによる収入 | 21,251 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,825 | -16,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,698 | |
| 配当金の支払額 | -7,913 | -6,331 |
| その他 | 567 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,327 | -43,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 918 | 654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,349 | -9,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,041 | 136,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
