支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債の残高は、2,197億9千万円(前連結会計年度末は1,950億4千3百万円)となり、247億4千7百万円増加いたしました。
前連結会計年度からの主な増減要因については、退職給付に係る負債が371億3千1百万円の増加、長期借入金が160億9千8百万円の増加、支払手形及び買掛金が115億2千4百万円の増加、未払金が59億6千7百万円の増加、未払費用が46億5千8百万円の増加、退職給付引当金が321億8千2百万円の減少、短期借入金が229億4千万円の減少となっています。
④純資産

2014/06/30 9:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク等に晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。また、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。これらは流動性リスクに晒されています。
デリバティブ取引は、原材料調達に係る価格変動リスクに対するヘッジを目的とした商品スワップ取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項(5)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2014/06/30 9:22