キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -292億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -141億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 203億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20,614 | -14,011 | -10,772 | 6,603 | -15,972 | 80,119 | 通期 | 63,738 | -35,944 | -18,953 | 27,794 | -35,493 | 98,384 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,991 | -16,188 | -4,692 | -4,197 | -20,839 | 88,497 | 通期 | 45,489 | -36,374 | -11,244 | 9,115 | -40,341 | 97,637 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -11,657 | -12,339 | 22,459 | -23,996 | -15,452 | 93,645 | 通期 | 14,593 | -26,928 | 14,562 | -12,335 | -57,329 | 96,470 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 24,916 | -17,212 | -12,918 | 7,704 | -18,913 | 89,805 | 通期 | 63,843 | -36,705 | -20,878 | 27,138 | -60,556 | 101,711 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,158 | -18,666 | 28,493 | -8,508 | -21,350 | 120,159 | 通期 | 59,551 | -42,622 | 22,702 | 16,929 | -25,301 | 141,419 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 22,221 | -15,028 | -67,593 | 7,193 | -18,632 | 84,705 | 通期 | 49,356 | -31,893 | -75,772 | 17,463 | -43,014 | 89,601 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,272 | -18,952 | 20,277 | -8,680 | -18,930 | 110,772 | 通期 | 31,579 | -35,269 | 8,779 | -3,690 | -65,664 | 97,493 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 26,359 | -16,830 | -9,223 | 9,529 | -20,744 | 101,438 | 通期 | 76,311 | -53,790 | -18,954 | 22,521 | -58,146 | 102,636 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 37,585 | -22,948 | -9,640 | 14,637 | -28,339 | 112,523 | 通期 | 71,381 | -38,383 | -19,007 | 32,998 | -50,698 | 120,702 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 20,362 | -14,195 | -29,276 | 6,167 | -21,831 | 93,131 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 277億9400万
- 2018年3月（連） -67.21%
- 91億1500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -123億3500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 271億3800万
- 2021年3月（連） -37.62%
- 169億2900万
- 2022年3月（連） +3.15%
- 174億6300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -36億9000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 225億2100万
- 2025年3月（連） +46.52%
- 329億9800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.11%
- 2018年3月（連）
- 7.68%
- 2019年3月（連）
- 2.49%
- 2020年3月（連）
- 10.7%
- 2021年3月（連）
- 10.25%
- 2022年3月（連）
- 7.65%
- 2023年3月（連）
- 4.5%
- 2024年3月（連）
- 10.87%
- 2025年3月（連）
- 9.85%