TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,206 | 24,331 |
| 減価償却費 | 34,136 | 35,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -16 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -399 | 156 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -875 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,739 | -518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,334 | -3,153 |
| 支払利息 | 237 | 318 |
| 固定資産除却損 | 982 | 818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,687 | -8,054 |
| 土地売却損益（△は益） | 14 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 減損損失 | － | 34,092 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,694 | 1,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,729 | 5,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,113 | 3,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,467 | -4,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,083 | -107 |
| その他 | -4,682 | -8,919 |
| 小計 | 84,625 | 79,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,291 | 4,165 |
| 利息の支払額 | -242 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -12,362 | -11,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,311 | 71,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,393 | -3,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,187 | 2,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,130 | -44,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,015 | -6,145 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -501 | -219 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,584 | 13,361 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | 186 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,790 | -38,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 43,200 | 43,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -43,200 | -43,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | － |
| 配当金の支払額 | -16,960 | -16,964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -542 | -536 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -9 |
| その他 | -1,306 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,954 | -19,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,576 | 4,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,142 | 18,065 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 102,636 | 120,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
