TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,331 | 58,661 |
| 減価償却費 | 35,018 | 34,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 78 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | 156 | -236 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -300 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -518 | -742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,153 | -2,863 |
| 支払利息 | 318 | 736 |
| 固定資産除却損 | 818 | 842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,054 | -14,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | 26 |
| 減損損失 | 34,092 | 1,583 |
| 事業再編費用 | － | 2,974 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,359 | -460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,205 | 14,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,294 | -2,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,476 | 2,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -107 | 1,659 |
| その他 | -8,919 | -11,673 |
| 小計 | 79,130 | 83,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,165 | 3,844 |
| 利息の支払額 | -321 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -11,592 | -15,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,381 | 71,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,703 | -2,798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,583 | 3,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,553 | -36,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,145 | -6,682 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -219 | -309 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,361 | 21,084 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -694 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | 230 | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,383 | -21,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 43,200 | 103,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -43,200 | -103,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -657 |
| 配当金の支払額 | -16,964 | -16,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -536 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -20,005 |
| その他 | -1,497 | -1,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,007 | -38,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,074 | -382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,065 | 10,485 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 120,702 | 131,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
