TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 59,975 | 54,206 |
| 減価償却費 | 31,412 | 34,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -41 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | 555 | -399 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -3 | -875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,667 | -1,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,323 | -3,334 |
| 支払利息 | 76 | 237 |
| 固定資産除却損 | 591 | 982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -2,687 |
| 土地売却損益（△は益） | -312 | 14 |
| 会員権売却損益（△は益） | 2 | － |
| 受取補償金 | -8,979 | － |
| 事業再編費用 | 1,787 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 2,335 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,613 | 1,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,092 | 16,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,200 | -10,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,750 | 1,467 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,678 | -1,083 |
| その他 | -3,847 | -4,682 |
| 小計 | 42,923 | 84,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,089 | 4,291 |
| 利息の支払額 | -67 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -15,366 | -12,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,579 | 76,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,387 | -1,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,666 | 1,187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,752 | -51,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 784 | 293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,579 | -7,015 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -141 | -501 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 74 | 4,584 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | 62 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,269 | -53,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 43,200 | 43,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -13,200 | -43,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -137 |
| 配当金の支払額 | -16,956 | -16,960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,823 | -542 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
| その他 | -1,234 | -1,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,779 | -18,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,802 | 1,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,892 | 5,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,493 | 102,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
