TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,867 | 59,975 |
| 減価償却費 | 26,939 | 31,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -17 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | 174 | 555 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -17 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,090 | -5,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,483 | -3,323 |
| 支払利息 | 118 | 76 |
| 固定資産除却損 | 892 | 591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,813 | -48 |
| 土地売却損益（△は益） | -34 | -312 |
| 会員権売却損益（△は益） | -50 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | － |
| 受取補償金 | － | -8,979 |
| 事業再編費用 | 669 | 1,787 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 2,335 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,092 | -1,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,935 | -31,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,029 | 3,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 857 | -4,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 562 | 2,678 |
| その他 | -4,586 | -3,847 |
| 小計 | 60,299 | 42,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,007 | 4,089 |
| 利息の支払額 | -118 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -13,831 | -15,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,356 | 31,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,226 | -1,387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,352 | 1,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,121 | -27,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,980 | -8,579 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -144 | -141 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,219 | 74 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,140 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | -16 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,893 | -35,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,600 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 13,200 | 43,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -40,600 | -13,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -198 |
| 配当金の支払額 | -14,406 | -16,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -8 |
| その他 | -1,350 | -4,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,772 | 8,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,490 | 2,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,818 | 7,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,601 | 97,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
